En la primera etapa del conflicto, las expectativas de oferta cada vez más estrictas hicieron que los precios del aluminio superaran los 24.000 RMB por tonelada. Sin embargo, el aumento de los precios del petróleo y las preocupaciones sobre la inflación provocaron una reversión de las expectativas de política monetaria mundial, lo que provocó presiones de liquidez y una rápida corrección hasta alrededor de 23.000 RMB por tonelada.
Este cambio marca una transición en la lógica de los precios del aluminio: de estar impulsado principalmente por los fundamentos físicos de la oferta y la demanda a estar fuertemente influenciado por factores macroeconómicos y financieros.
Uno de los factores clave que respaldan los precios del aluminio es la transición de riesgos potenciales a recortes reales de producción. Las interrupciones del suministro en Medio Oriente se han convertido en una realidad más que en una posibilidad.
Los factores críticos incluyen la estabilidad del Estrecho de Ormuz , que afecta directamente el transporte de materias primas y la logística de exportación, y la confiabilidad del suministro energético regional. Dado que la fundición de aluminio consume mucha energía, las interrupciones en el suministro de gas natural podrían aumentar significativamente los costos de producción o forzar reducciones en la producción.
Los recortes de producción confirmados en regiones como Qatar y Bahrein, combinados con cierres en otras instalaciones globales, ya han eliminado una parte de la capacidad global del mercado. Más importante aún, la capacidad de fundición de aluminio no se puede reiniciar fácilmente una vez cerrada, lo que hace que la recuperación del suministro sea lenta e incierta.
A pesar de cierta producción estable en China, la oferta global adicional sigue siendo limitada. La nueva capacidad en el sudeste asiático, particularmente en Indonesia, enfrenta limitaciones de infraestructura y energía, lo que ralentiza su crecimiento.
Como resultado, el mercado mundial del aluminio está entrando en una fase de oferta estructuralmente ajustada, lo que proporciona un fuerte apoyo a los precios.
Para los fabricantes, conseguir proveedores confiables de perfiles de extrusión de aluminio y componentes estructurales de aluminio personalizados se está volviendo cada vez más crítico en este entorno.
Los mercados al contado globales están reflejando condiciones de oferta cada vez más estrictas. Las primas del aluminio en regiones clave como Japón, Europa y Estados Unidos han aumentado significativamente.
Oriente Medio, que suministra una gran proporción de aluminio a Europa, está experimentando una reducción de sus exportaciones debido a interrupciones en la producción y desafíos logísticos. Esto ha llevado directamente a primas más altas en los mercados europeos.
Mientras tanto, el inventario de aluminio de China ha comenzado a disminuir, lo que indica una mejora de las condiciones de la demanda durante la tradicional temporada de máximo consumo.
Si bien las expectativas a largo plazo en sectores como la inteligencia artificial y los centros de datos se han moderado ligeramente, la demanda general de aluminio sigue siendo sólida.
Las industrias clave, incluidas la automoción, la infraestructura energética y las energías renovables, siguen dependiendo en gran medida del aluminio como material central. Se espera que aplicaciones como componentes de aluminio para automóviles y sistemas estructurales livianos mantengan un crecimiento constante de la demanda.
La resiliencia de la demanda a corto plazo también es evidente, ya que los precios más bajos han estimulado las actividades de reabastecimiento entre los fabricantes transformadores.
Actualmente, el mercado del aluminio está determinado por una interacción compleja entre la escasez de suministro y las presiones macroeconómicas.
Por un lado, las limitaciones de la oferta, las primas de riesgo y la disminución de los inventarios brindan un fuerte apoyo a los precios. Por otro lado, la escasez de liquidez y las preocupaciones sobre la recesión limitan el impulso alcista.
A corto plazo, es probable que los precios del aluminio fluctúen dentro de un rango. Sin embargo, una vez que la confianza del mercado se estabilice, la brecha de oferta subyacente podría impulsar un repunte más fuerte.
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